Les produits dérivés

Les produits dérivés, qu’est-ce que c’est?

Comment comprendre les trades pour les produits dérivés disponibles sur le marché boursier? Si vous multipliez les cours de l’action d’une société par le nombre d’actions en circulation. Ce qui signifie des actions qui ont été autorisées émises et achetées par des traders. C’est au final la valeur de la capitalisation boursière de cette société.

Les produits dérivés

Ainsi, la capitalisation boursière du marché des actions australien par exemple, impliquerait d’effectuer ce calcul sur chaque entreprise dans le marché des actions et cela compte que 2 % de la capitalisation boursière mondiale en produits dérivés!

Par conséquent, les investissements internationaux couvrent les 98 % restants de la part du marché mondial.

Cependant, la plupart des trades dans des actions australiennes et les traders d’actions ont peu ou pas d’investissement sur les marchés internationaux. Ceux qui en détiennent sont généralement des investissements dans des fiducies collectives.

Dans le marché des actions classiques, il y a peu d’accès à des actions internationales, elles sont peu cotées sur l’ASX (Australian Securities Exchange).

Il est également peu probable d’avoir beaucoup de changements sans couverture accrue de commercialisation en dépit de l’Internet qui donne aux traders un accès plus facile surtout pour les produits dérivés.

CFD sur actions commerciales

Les CFD (contrat de différence) sont des produits dérivés. Ce qui signifie que leur valeur est dérivée de la valeur d’un actif sous-jacent. Dans le cas des CFD sur les actions, la valeur est dérivée de la valeur des actions sous-jacentes. Le CFD vous permet d’échanger sur l’évolution de la valeur de ces actifs sans même les posséder.

Par exemple, si vous ouvrez une position CFD sur 10.000 parts des médias Fairfax, d’une valeur de 0,95 $ par action. La valeur de votre position serait 9,500 $. Exactement comme si vous aviez acheté des actions purement et simplement. Les CFD sur des actions sont des contrats qui incluent tous les aspects des transactions sur les actions.

La principale différence entre les opérations sur les titres traditionnels et les CFD sur des actions de négociations. C’est qu’avec les CFD sur actions, vous n’avez pas besoin de payer la valeur totale du marché pour ouvrir une position.

Les CFD sont un atout orienté de produits dérivés

Ce qui signifie que vous pouvez ouvrir une position avec un dépôt aussi bas que 5 % de la valeur de cette position. En vous accordant ainsi une large exposition au marché avec des exigences de capital plus faibles.

Dans le cas des actions avec les médias Fairfax. Vous pouvez ouvrir une position CFD et la partager sur 10.000 actions de 475 $. (valeur de position $9,500 x 5 % = 475 $)

Ensuite, si les actions ont augmenté de 0,10 $ et que vous avez choisi de fermer votre position et de prendre vos profits. Vous feriez un bénéfice brut de 1,000 $ (10,500 $ en position de fermeture et la position d’ouverture 9,500 $ = 1,000 $). C’est un retour de 210,5 % sur votre investissement initial!

Si vous avez acheté Fairfax et la part des médias

Vous aurez besoin de dépenser le plein montant de 9,500 $ pour les 10,000 actions. Si vous avez choisi de vendre une fois que les actions ont augmenté de 0,10 $ de la valeur. Vous pourriez encore faire un profit brut de 1,000 $. Cependant, ce n’est qu’un retour de 10,5 % sur votre investissement initial de 9,500 $.

La négociation de CFD sur actions internationales et les produits dérivés

Non seulement les CFD sur des actions commerciales ont responsabilisé les traders avec un effet de levier important. Elle leur permet aussi d’échanger sur les actions internationales. Aux côtés d’un large éventail de marchés internationaux incluant les produits dérivés. Les bons fournisseurs de CFD offrent du CFD sur plus de 7,000 actions australiennes et des milliers d’actions internationales.

Il est tout aussi facile d’échanger sur les deux, avec des plates-formes de trading en ligne. Elles sont accessibles à partir de votre ordinateur ou d’un téléphone intelligent combiné. Les trades peuvent généralement être exécutées en un seul clic.

Les plates-formes commerciales sont excellentes! Elles vous offriront également une gamme de renseignements sur le marché. Et aussi des graphiques sur les actions locales et internationales. Les plates formes les plus connues sont MT4 et Etoro Canada pour trader des actions.

Le principal problème lors de la négociation des produits dérivés

Les actions internationales et des produits dérivés consistent en fait à gérer le risque de change. Le risque de change c’est quand un changement dans la valeur des actifs en raison de la fluctuation des taux de change se produit. Ce qui signifie que l’actif va augmenter et baisser la valeur du taux de change.

Avoir un portefeuille diversifié est une bonne façon de gérer cette situation. Mais trouver un fournisseur qui offre du CFD, AUD libellés en CFD vous permettra d’éviter de prendre ce risque supplémentaire.

Les avantages de la négociation d’actions au rang international. C’est que les traders peuvent prolonger leurs jours de négociation après les heures d’ouverture de marché australiennes. Et ils peuvent diversifier leurs portefeuilles au profit des pays se trouvant à différents stades de leur cycle de vie économique.

Trois raisons de se lancer dans le commerce des produits dérivés

Si vous recherchez une option de négociation autre que les actions et les obligations traditionnelles. Le commerce des produits dérivés peut être une bonne option. Les produits dérivés sont rentables sur une certaine période. Ceci en fonction de la performance des actifs, des taux d’intérêt, des taux de change ou des indices.

Le rendement peut être en espèces ou en actifs et varie, bien sûr, en fonction de la performance et du moment. Outre les actions et les obligations. Les produits dérivés peuvent également être négociés sur le marché monétaire, sur le marché des changes (forex) et sur le marché du crédit. Le broker Etoro permet de négocier dur les produits dérivés.

Les indicateurs affectant la performance d’un produit dérivé sont variés, et dépendent du type du produit dérivé. Ils peuvent aller de l’indice boursier à l’indice des prix à la consommation. En passant par les conditions météorologiques et les fluctuations des taux de change.

Les raisons suivantes fournissent des informations sur les raisons pour lesquelles il peut être judicieux de commencer à négocier des produits dérivés.

Moins de risques que les autres commerces

Lorsque vous négociez des produits dérivés, vous n’achetez pas le produit sous-jacent ou n’achetez pas la société. Bien que dans certains cas vous acceptiez d’acheter des actifs à l’avenir, ce que l’on appelle également le commerce de contrats à terme. Votre risque est plutôt lié à la performance.

Il existe deux grands types de produits dérivés : les contrats à terme et les options. Ils permettent à quelqu’un d’acheter ou de vendre à un prix fixé à l’avance. Il existe trois grands types d’entreprises qui utilisent des produits dérivés.

Il s’agit des banques d’investissement, des banques commerciales et des utilisateurs finaux. Tels que les négociants en bourse, les sociétés, les fonds spéculatifs et les fonds communs de placement. Bien que vous puissiez toujours perdre de l’argent en négociant des produits dérivés, le risque est beaucoup moins important.

En outre, vous pouvez vous engager dans le commerce des produits dérivés pour un investissement initial beaucoup moins élevé. Ce qui peut intéresser ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas investir autant que ce qui est nécessaire pour acheter des actions.

Les produits dérivés peuvent également être un bon moyen d’équilibrer votre portefeuille total. Ce qui permet de répartir le risque sur une variété d’investissements plutôt que sur quelques-uns seulement.

Les produits dérivés peuvent constituer un bon investissement à court terme

Si vous recherchez une opportunité d’investissement qui peut être rentabilisée dans un délai plus court. Les produits dérivés peuvent être une bonne option. Alors que certaines actions et obligations sont des investissements à long terme, sur plusieurs années. Les produits dérivés peuvent être des jours, des semaines ou quelques mois.

En raison de leur délai d’exécution plus court. Ils peuvent être un bon moyen de pénétrer le marché. Ainsi qu’une bonne façon de combiner les investissements à court et à long terme. Si vous avez un portefeuille composé d’investissements à long terme.

Comme avec certaines actions, vous souhaitez avoir la possibilité de faire travailler votre argent dès maintenant. Les produits dérivés peuvent être une option à considérer sérieusement.

Comme pour toute autre opportunité d’investissement. Les produits dérivés doivent faire l’objet d’une recherche et d’une réflexion approfondies. Toutefois, dans un monde en évolution rapide. Les investisseurs ont la possibilité de voir les résultats beaucoup plus rapidement en négociant des options. Ou des contrats à terme qui ne sont pas disponibles par d’autres moyens.

La variété et la flexibilité des produits dérivés

La nature des produits dérivés signifie essentiellement que les possibilités de négocier ce type d’investissement ne sont limitées que par l’imagination. Par ailleurs, toute personne souhaitant entrer sur le marché des produits dérivés doit soit avoir un représentant financier de confiance. Ou soit, en apprendre le plus possible sur le métier en suivant un cours de finance de marché.

La meilleure solution est de faire les deux! Vous pourrez alors travailler avec un représentant financier de manière beaucoup plus impliquée. Et aussi mieux maîtriser ce que fait votre argent et où il se trouve. De nombreuses ressources sont disponibles sur l’internet pour en savoir plus sur le commerce des produits dérivés et les nombreuses options disponibles.

Les personnes intéressées par une formation sur les produits dérivés peuvent commencer par se concentrer sur un domaine particulier, comme le commerce des devises. Certains types d’options de négociation sont disponibles 24 heures sur 24, à l’échelle mondiale. C’est une autre raison pour laquelle certains investisseurs sont attirés par le commerce des produits dérivés.

S’impliquer dans l’économie mondiale peut être passionnant. Cela ouvre des options internationales qui peuvent ne pas être disponibles sur le marché boursier traditionnel. En particulier à cause des réglementations imposées aux entreprises étrangères. Pour qu’elles se conforment aux lois américaines telles que la loi Sarbanes-Oxley.

En terminant, le commerce des produits dérivés peut être un excellent moyen de pénétrer le marché boursier ou de compléter un portefeuille existant. Il offre un large éventail d’options, y compris des opportunités internationales. Enfin, avec un peu de compétence, de recherche et un peu de chance. Ceci peut être un bon moyen de faire travailler votre argent pour vous.